1. Endringer siden forrige versjon
Brukerveiledningen gjelder fra 20. oktober 2014.2. Målgruppe og omfang
Denne brukerveiledningen beskriver funksjoner i reskontro og hvordan utføre ulike prosesser.
Brukerveiledningen inneholder følgende:
l 3.1 Reskontro i DIPS
l 3.2 Pasientens reskontro
l 3.3 Skjermbildereferanser til reskontrobildet
l 3.4 Funksjoner i reskontro
¡ 3.4.1 Kontant
¡ 3.4.2 Bankkort
¡ 3.4.3 Manuell bankkortbetaling
¡ 3.4.4 Velg funksjon
l 3.5 Visning av faktura som inngår i inkasso
¡ 3.5.1 Når betalingspåminnelsen er markert
¡ 3.5.2 Når faktura som inngår i en betalingspåminnelse er markert
l 3.6 Hvordan utføre funksjoner i reskontro
¡ 3.6.1 Betale faktura
¡ 3.6.2 Kreditere faktura
¡ 3.6.3 Kreditere ekstern betalingsoppfølging
¡ 3.6.4 Skriv ut faktura
¡ 3.6.5 Utbetaling/tilbakeføring av betalinger
¡ 3.6.6 Utbetale til annen faktura
¡ 3.6.7 Tapsføre faktura
¡ 3.6.8 Inntektsføre tap
l 3.7 Organisasjonens reskontro
¡ 3.7.1 Skjermbildereferanser organisasjonens reskontro
¡ 3.7.2 Betale organisasjonsfaktura
¡ 3.7.3 Kreditere organisasjonsfaktura
¡ 3.7.4 Skrive ut organisasjonsfaktura
¡ 3.7.5 Utbetale til annen faktura
l 3.8 Når er de ulike fakturatypene åpne eller lukket
For ytterligere informasjon om ansvarsforhold og definisjoner, se prosedyre ID: 64885 Reskontro, praktisk bruk
3. Fremgangsmåte
3.1. Reskontro i DIPSBåde pasienter og organisasjoner sin reskontro kan hentes fra samme menyvalg "Vis |Reskontro".
Brukerveiledning
Reskontro, praktisk bruk_BV
Helse Sør‐Øst ‐ regionale dokumenter/HSØ DIPS elektronisk pasientjournal Dokument‐ID:64924
Versjon:1 Status:Godkjent
Dokumentansvarlig:
Berit Trøgstad Bungum Utarbeidet av:
Arbeidsgruppe Økonomi, Regional EPJ ved OUS
Godkjent av:
Einar Sorterup Hysing
Godkjent fra:
17.10.2014
Søk: Hold musepeker over søkefeltet og du vil få vist aktuelle søkekriterier. Søker du på en tekst, vil du få resultat både av pasienter og organisasjoner som er registrert i DIPS Økonomi. Dersom det søkes på organisasjonsnummer må det
oppgis et gyldig organisasjonsnummer på 9 siffer. Søkes det på fødselsdato må du skrive inn en gyldig dato for å få resultat.
Du vil bare få søke frem og se på faktura som tilhører samme sykehus som brukerrollen din er knyttet til.
3.2. Pasientens reskontro
En pasient sin reskontro kan hentes frem på to ulike måter:
1. Via menyvalg:
l Klikk på meny "Vis |Reskontro"
l Reskontro åpnes med data for aktiv pasient 2. Fra skjermbildet poliklinisk konsultasjon:
l Klikk på knappen Vis reskontro
l I tittellinjen vises pasientens fulle navn, fødselsnummer og totalt utestående beløp samlet for alle fakturaer.
Transaksjoner grupperes under en fakturalinje Reskontro sorteres slik:
l Åpne faktura
l Lukkede faktura
l Deretter fakturanr. i kronologisk rekkefølge på forfallsdato, nyeste forfallsdato øverst Transaksjonslinjer som hører til en faktura sorteres etter dato.
Eksempel på reskontro for pasient. Beløp i høyre hjørne viser pasientens totalt utestående beløp. Pasienten har en faktura som ikke er betalt og en betalingspåminnelse som ikke er betalt (gruppe Åpen). I tillegg har pasienten en faktura som er betalt via Bankkort (gruppe Lukket)
3.3. Skjermbildereferanser til reskontrobildet
Sortering: Ulike sorteringsmetoder kan velges fra nedtrekkslisten.
Pasientens reskontro er inndelt i to grupper: Åpen eller Lukket.
For faktura med tilhørende transaksjoner har vi følgende felt:
l M: Viser ulike typer merknader. En merknad kan være knyttet til en faktura, ikke transaksjon. Kolonnen viser et ikon dersom faktura har en merknad. Hold musepeker over ikonet og merknaden vises. Det kan være informasjon om at faktura er tapsført, faktura er en betalingspåminnelse, inkasso, merknad innlagt ved registrering av manuell bankkortbetaling, osv.
l T: Type faktura. Kan være F (faktura), I (inkasso/purring), R (Rettelse i forb med inkasso)
l Fakturanummer: Enkeltregningen sitt fakturanummer.
l Fulgt opp i: Hvilke fakturanummer denne fakturaen er fulgt opp i. Er da en inkassosak (purring). Eldste fakturanummer til venstre.
l Besøksdato: Dato for pasientens oppmøte/konsultasjon.
l Dato: Fakturadato for faktura og transaksjonsdato for alle andre transaksjonsdatoer.
l Forfallsdato: Utskriftsdato + antall dager i systemoppsett ”Økonomi: Forfallslengde enkeltregning”.
l Beløp: For faktura: Fakturaens totale opprinnelig fakturert beløp.
l For enkelttransaksjon: betalt/kreditert/tapsført beløp.
l Rest: Faktura sitt totale utestående beløp pr. nå. Kan være ulikt opprinnelig fakturert beløp, da faktura kan være delbetalt, betalt eller kreditert, dvs. endrer seg dersom det kommer inn betalinger/krediteringer/tapsføringer.
l KID: Fakturaen sin KID. Dvs. fakturanummer + prefiks og kontrollsiffer. KID er på 10 tegn.
l Kostnadssted: Kostnadsstedet faktura er ført på.
l Periode: Regnskapsperioden transaksjonen er ført på.
l Faktura sendt til: Brukes ikke enda.
l Bilagsnummer: Brukes på faktura som er sendt til inkassoselskap. Viser saksnummer mottatt fra eksternt inkassoselskap.
l Utestående beløp på valgt faktura: Viser den valgte fakturaen sin til enhver tid utestående beløp.
l Betal på valgt faktura: I feltet forslås alltid beløp tilsvarende utestående beløp på valgte faktura.
Det er ikke mulig å betale en faktura av type Inkasso. Inkasso skal betales direkte til inkassoselskapet, så betaler inkassoselskapet videre til sykehuset.
3.4. Funksjoner i reskontro 3.4.1. Kontant
Det er mulig å registrere kontant betaling i reskontroen, men OUS skal ikke ta i mot kontanter i noen av kassepunktene.
3.4.2. Bankkort
Registrering av betaling med bankkort. Kan være en delbetaling eller hel betaling. Man kan ikke betale for mye på ett oppgjør, ei heller betale noe på en kreditert faktura. Videre gjelder samme regler som for kontant betaling.
3.4.3. Manuell bankkortbetaling
Brukes dersom man har behov for å registrere bankkortbelastninger som ikke ble registrert på fakturaen pga. f.eks. en feilsituasjon på bankkortterminalen. Kan benyttes på vanlig faktura, inkasso eller samleregning til organisasjon.
Det blir registrert en betaling på valgt dato og det legges inn en rad i reskontro av type "Manuell bankkortbetaling". Man må oppgi en merknad om hvorfor manuell bankkortbetaling ble benyttet. I merknadsfeltet kan man maksimum lagre 250 tegn. Merknaden vil man senere kunne se i merknadsfeltet ved å holde musepeker over ikonet for merknad.
3.4.4. Velg funksjon Tilbyr følgende valg:
l Krediter faktura: En faktura kan krediteres dersom den har status Åpen eller Lukket. En kan ikke kreditere en faktura som allerede er kreditert. Kreditering vises i reskontro som typen «Kreditert faktura» med negativt beløp lik det opprinnelige fakturabeløpet. Statusen for fakturaen vil endres til Lukket. Det er også mulig å kreditere en enkeltfaktura som inngår i en samleregning for organisasjon.
Kreditering kan ikke angres eller endres. Ved kreditering fjernes fakturanummer som er knyttet til takstene på det aktuelle besøket. Man kan kreditere en faktura som inngår i en «Ekstern betalingsoppfølging». Da vil det bli sent en «KO‐melding» til det inkassoselskapet som har ansvaret for innkreving av denne fakturaen. En «KO‐melding»
vil redusere hovedstol hos inkassoselskapet tilsvarende beløpet på den fakturaen som blir kreditert i reskontroen.
Man kan også kreditere en «Ekstern betalingsoppfølging». Det vil medføre at man trekker inkassosaken fra innkrevingsfirmaet. Det vil bli sendt en «MK‐melding» til inkassoselskapet for å oppnå dette.
Når man krediterer en «Ekstern betalingsoppfølging» er det kun denne fakturaen som blir kreditert. De andre opprinnelige fakturaene som inngår i denne saken må manuelt krediteres eller tapsføres en for en hvis det er det man ønsker. Hvis man ikke gjør noe med dem vil de bli med i neste eksterne betalingsoppfølging på nytt.
l Skriv ut: Utskrift av valgte faktura eller betalingspåminnelse. En kan ikke skrive ut faktura som er kreditert eller faktura som er en del av en samleregning for organisasjon. Det er ikke mulig å skrive ut faktura av type Inkasso.
l OCR‐betaling: Denne brukes for å registrere OCR‐betaling. Det kan være aktuelt for de som jobber med uavklart OCR som må registreres manuelt. Kan være en delbetaling, hel betaling. Man kan også betale for mye. Når man registrerer for mye innbetalt på en faktura kan det i ettertid være aktuelt å utbetale overskytende beløp til annen faktura
l Tapsføre samleregning: Hvis man tapsfører en samleregning blir alle fakturaene som inngår i den tapsført.
l Tapsføre enkeltfaktura: Hvis man tapsfører en enkeltfaktura settes det inn en rad i reskontroen av type "Tapsført faktura" tilsvarende beløp med resten av det utestående beløpet på tapsført faktura.
Tapsføre ekstern betalingspåminnelse/inkasso: Hvis man tapsfører en ekstern betalingspåminnelse blir denne tapsført med kroner 0 siden det ikke er noe purregebyr på denne. Det vil samtidig bli sendt en MK melding til Lindorff på denne fakturaen slik at saken blir trukket fra inkasso.
l Betal påminnelse: Dersom det blir registrert en delbetaling vil betalingen blir registrert fortløpende på de
fakturaene som har status Åpen. Den eldste blir valgt først. Dersom det er innbetalt nok til at den eldste fakturaen får utestående beløp lik kr. 0,‐, da lukkes den fakturaen. Eventuelt overskytende beløp registreres videre på neste
faktura, osv.
Det er mulig å betale alle enkeltfakturaer, også om de inngår i en inkasso. Det eneste «sted» man ikke kan betale en enkeltfaktura er når denne inngår i en samleregning til organisasjon.
l Endre forfallsdato: En kan endre forfallsdato på en pasientfaktura, betalingspåminnelse og organisasjonsfaktura som har status Sendt. Det er ikke mulig å angi ny forfallsdato for krediterte pasientfakturaer.
Det er ikke mulig å angi en forfallsdato som er tidligere enn dagens dato. Det er heller ikke mulig å angi en forfallsdato som er tidligere enn fakturadato + oppsettparameteren «Økonomi: Forfallslengde enkeltregning» eller
«Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning».
Det er påkrevd å skrive en begrunnelse for endringen av betalingspåminnelsen.
l Ny merknad: Egne merknader kan registreres på en faktura, en inkassosak og på samleregning til organisasjon.
Det er ikke lov å registrere merknad på en transaksjon, dvs. kontant, bankkort, osv.
3.5. Visning av faktura som inngår i inkasso 3.5.1. Når betalingspåminnelsen er markert
Dersom man markerer en inkasso vises fakturanummeret til betalingspåminnelsen med rød farge i kolonnen Fulgt opp i, på raden til opprinnelig faktura.
Inkasso med faktura nr. 1000252 er markert. På de fakturaene som inngår i betalingspåminnelsen vises fakturanummer til betalingspåminnelsen med rød farge i kolonnen "Fulgt opp i".
3.5.2. Når faktura som inngår i en inkasso er markert
Dersom man markerer en faktura som inngår i en inkasso, vises betalingspåminnelsen sitt fakturanummer med rød farge i kolonnen Fakturanummer.
Fakturanummer 1000012 er markert. Inkasso som fakturaen inngår i vises med rød farge.
3.6. Hvordan utføre funksjoner i reskontro
3.6.1. Betale faktura
For å registrere en faktura som betalt:
1. Marker fakturaen som skal betales
2. Oppgi beløp som skal betale dersom det er ulikt utestående beløp på faktura 3. Klikk på Kontant eller Bankkort (eventuelt "Velg funksjon |OCR betaling") 4. Bekreft ved å klikke på Ja
5. Faktura endrer status fra "Åpen" til "Lukket" dersom hele utestående beløp betales. Dersom faktura blir delbetalt vil den fremdeles ha status "Åpen".
3.6.2. Kreditere faktura For å kreditere en faktura:
1. Marker fakturaen som skal krediteres 2. Klikk på Velg funksjon
3. Klikk på Krediter
4. Bekreft ved å klikke på Ja
5. Faktura endrer status fra "Åpen" til "Lukket"
3.6.3. Kreditere ekstern betalingsoppfølging Gjøres på samme måte som faktura.
3.6.4. Skriv ut faktura
For å skrive ut en faktura eller betalingspåminnelse:
1. Marker fakturaen du ønsker å skrive ut 2. Klikk på Velg funksjon
3. Klikk på Skriv ut
4. Faktura skrives ut til din valgte giroskriver. Dersom faktura er helt eller delvis betalt vises innbetalt beløp på faktura og utestående beløp er redusert tilsvarende.
3.6.5. Utbetaling/tilbakeføring av betalinger
Dersom en innbetaling på en pasientfaktura er ført feil, ført en gang for mye eller på annen måte er utført feil, er det mulig å tilbakeføre denne og utbetale beløpet. Dette gjelder innbetalinger av typen Kontant betaling, OCR betaling og Bankkortbetaling. Menyvalget vil ikke være tilgjengelig dersom den valgte betalingen allerede er tilbakeført.
1. Markere aktuell betalingslinje i reskontroskjermbildet 2. Klikk med høyre mustast
3. Velg Utbetal/tilbakefør innbetaling 4. Svar Ja for å bekrefte
5. Det legges inn en rad Tilbakeført kontantbetaling/bankkortbetaling/OCR Betaling tilsvarende betalt beløp.
For OCR‐betalinger vil man bare få utbetalt deler av beløpet /resten av beløpet hvis man allerede har overført noe av OCR‐betalingen til andre fakturaer.
3.6.6. Utbetale til annen faktura
Dersom det er innbetalt for mye på en faktura kan en overføre fra fakturaen til andre faktura som har utestående beløp og som tilhører samme sykehus.
1. Markere aktuell faktura i reskontroskjermbildet 2. Klikk med høyre mustast
3. Velg Utbetal til annen faktura
4. Det vises en ny meny som viser fakturaer som det kan betales ut til i rekkefølge fra eldste faktura først. (Ikke mulig til annen pasient)
5. Valg bekreftes med "Utbetale kr xxx til faktura <nr> datert DD.MM.ÅR?" (Ja, Avbryt).
6. Når man svarer Ja settes det inn en rad på faktura man betaler ut fra av typen OCR‐Utbetaling. På faktura man betaler inn på opprettes en rad OCR‐innbetaling.
Menyvalget er tilgjengelig for overføring av penger så lenge det er mer penger å fordele ut og dersom det finnes faktura å utbetale til. Man kan ikke utbetale til mer enn en faktura pr gang.
Det er ikke mulig å utbetale til faktura av type Inkasso.
3.6.7. Tapsføre faktura
Det er mulig å tapsføre enkeltfaktura, ekstern betalingspåminnelse og organisasjonsfaktura.
1. Markere aktuell faktura i reskontroskjermbildet 2. Velg Funksjoner
3. Velg Tapsfør faktura
4. Avhengig av type faktura skjer følgende:
l Enkeltfaktura: Det settes inn en rad i reskontroen med type "Tapsført faktura" tilsvarende resten av det
utestående beløpet på en faktura.
l Organisasjonsfaktura: Hvis man tapsfører en samleregning tapsføres alle fakturaer som inngår i den.
l Tapsføre ekstern betalingspåminnelse: Hvis man tapsfører en ekstern betalingspåminnelse blir denne tapsført med kroner 0 siden det ikke er noe purregebyr på denne. Det vil samtidig bli sendt en MK melding til Lindorff på denne fakturaen slik at saken blir trukket fra inkasso.
3.6.8. Inntektsføre tap
Det er mulig å høyreklikke på en transaksjon av type Tapsført faktura og velge Inntektsføre tap.
Når man velger å inntektsføre tap settes det inn en rad i reskontroen tilsvarende tapsbeløpet med typen Inntektsført tap.
1. Markere transaksjonen av type Tapsført faktura.
2. Klikk med høyre mustast 3. Velg Inntektsføre tap 4. Svar Ja for å bekrefte
5. Fakturaen endrer status fra "Lukket" til "Åpen" slik at det er mulig å betale inn på den.
Det er ikke lov å inntektsføre et tapsført beløp mer enn en gang.
Man kan ikke i fra reskontroen inntektsføre tap av typen «Tapsført faktura (system)». Tap av denne typen vil kunne inntektsføres automatisk fra OCR‐rutinen hvis det kommer innbetaling fra pasient eller inkassoselskap.
3.7. Organisasjonens reskontro
En organisasjon sin reskontro kan hentes frem via Vis |Reskontro.
En kan søke frem organisasjon og vise alle samleregninger denne har, både vanlige samleregninger og kreditnotaer. Det er mulig å ekspandere hver enkelt samleregning uansett type og se underlaget for disse.
Reskontro sorteres slik:
l Faktura med status Sendt=Nei
l Faktura med status Sendt= Ja
l Forfallsdato
Eksempel på reskontro for organisasjon ‐ beløp i høyre hjørne viser organisasjonens totalt utestående beløp. Organisasjonen har en samleregning og en kreditnota
3.7.1. Skjermbildereferanser organisasjonens reskontro Sortering: Ulike sorteringsmetoder kan velges fra nedtrekkslisten.
En organisasjon sin reskontro er inndelt i to grupper: "Åpen" eller "Lukket".
Se avsnitt 3.8 "Når er de ulike fakturatypene åpne eller lukket".
I tittellinje for samleregninger har vi følgende felt:
l M: Merknad. Kolonnen viser et lite ikon dersom faktura har en merknad. Foreløpig kun i bruk for pasient reskontro.
l T: Type faktura. Kan være F (faktura ‐ pasient), S (samleregning ‐ organisasjon), K (kreditert faktura).
l Fakturanummer: Samleregningen og enkeltregningene sitt fakturanummer.
l Fulgt opp i: Brukes ikke i reskontro for organisasjon.
l Besøksdato: Dato for pasientens oppmøte/konsultasjon.
l Dato: Fakturadato for faktura og kreditnota. Transaksjonsdato for alle andre transaksjonsdatoer.
l Forfallsdato: Forfallsdato på fakturaen. Så lenge samlefakturaen ikke har status Sendt er forfallsdatoen satt til den datoen fakturaen ble opprettet. Når samlefakturaen blir sendt blir forfallsdato som vises satt ut i fra systemoppsett ”Økonomi: Forfallslengde organisasjon”. Når samlefaktura skrives ut fra Mine arbeidsoppgaver oppdateres forfallsdato dersom det er en senere dato enn sendt‐dato.
l Beløp: For faktura: Fakturaens totale opprinnelig fakturert beløp.
l For enkelttransaksjon: betalt/kreditert/tapsført beløp.
l Rest: Faktura sitt totale utestående beløp pr. nå. Kan være ulikt opprinnelig fakturert beløp, da faktura kan være delbetalt, betalt eller kreditert, dvs. endrer seg dersom det kommer inn betalinger/krediteringer/tapsføringer.
l KID: Fakturaen sin KID. Dvs. fakturanummer + prefiks og kontrollsiffer. KID er på 10 tegn.
l Kostnadssted: Kostnadsstedet faktura er ført på.
l Periode: Regnskapsperioden transaksjonen er ført på.
l Pasient: Pasienten fakturaen er utstedt på.
l Faktura sendt til: Brukes ikke.
l Bilagsnummer: Brukes ikke.
l Status: Sendt eller ikke utfylt. Sendt betyr at organisasjonsfaktura er lukket for nye enkeltfaktura og en utskriftsoppgave er sendt i DIPS Arbeidsflyt. Ikke utfylt betyr at organisasjonsfaktura enda er åpen og det kan legges til nye enkeltfaktura i den.
Utestående beløp på valgt faktura: Her ser du til enhver tid den valgte samleregning sitt reelle utestående beløp.
Kontant: OUS bruker ikke kontant betaling.
Bankkort: Registrering av betaling med bankkort. En kan betale hele samleregningen eller betale deler av samleregningen. Det er mulighet for delbetaling av en samleregning og kreditere resten av samleregningen.
Det er ikke mulig å betale en enkeltfaktura som er en del av en samlefaktura.
Dersom det blir registrert en delbetaling vil betalingen blir registrert forløpende på de fakturaene som er Åpne. Den eldste blir valgt først. Dersom det er innbetalt nok til at den eldste fakturaen får utestående beløp lik kr. 0,‐, da Lukkes den fakturaen. Eventuelt overskytende beløp registreres videre på neste faktura, osv.
Velg funksjon: En meny tilbyr følgende valg:
l Krediter organisasjonsfaktura:Det er bare lov å kreditere en samleregning (O) som er betalt. Når en samleregning krediteres dannes det en “Kreditnota organisasjon” med de opprinnelige enkeltfakturaene.
Kreditnota organisasjon har alltid status Lukket. Det er lov å kreditere en enkeltfaktura (F) i en
organisasjonsfaktura som ikke er betalt. Når en enkeltfaktura krediteres dannes det en “Kreditnota organisasjon”
som inneholder den krediterte enkeltfakturaen.
l Skriv ut: Skriver ut den markerte samleregningen. Det er ikke mulig å skrive ut en kreditert samleregning (dvs.
Status=Lukket). En organisasjonsfaktura vil bestå av en vanlig faktura (giro) og en egen detaljert spesifisering.
Begge skrives ut på valgte giroskriver. Utskrift til ulike skuffer på skriveren støttes.
l OCR‐betaling: Se avsnitt 3.4.4. "Velg funksjon"
l Tapsføre samleregning: Se avsnitt 3.4.4. "Velg funksjon"
l Endre forfallsdato: Se avsnitt 3.4.4. "Velg funksjon"
Avslutt og skriv ut: Dette valget kan brukes dersom man manuelt ønsker å avslutte/lukke og dermed sette status Sendt på en organisasjonsfaktura eller en kreditnota. Det kan være aktuelt når man ønsker at faktura/kreditnota skal avsluttes på et annet tidspunkt enn det intervallet som er bestemt ved sykehuset.
Valgte faktura skrives ut umiddelbart etter at den er blitt lukket. Forfallsdato på faktura oppdateres slik at den blir regnet fra utskriftsdato + verdi satt i systemoppsett "Økonomi: Forfallslengde organisasjonsregning".
Når man avslutter faktura via dette menyvalget opprettes ikke arbeidsoppgave i DIPS Arbeidsflyt eller noen rad for utskrift i "Reskontro | Gruppeutskrift".
Saksnummer: Tilgjengelig på organisasjonsfaktura per pasient. Benyttes for å registrere eventuelt saksnummer fra forsikringsselskapet. Saksnummer vises i ettertid som tooltip når en holder musepeker over kolonnefeltet Pasient.
Funksjonaliteten er tenkt brukt på organisasjonsfaktura per pasient, men det er ingen sperre på å registrere dette også på en vanlig organisasjonsfaktura, dersom man har tilgang via sin brukerrolle.
3.7.2. Betale organisasjonsfaktura
Man kan betale en organisasjonsfaktura som har status Sendt=Ja
For å betale en organisasjonsfaktura manuelt:
1. Markere aktuell organisasjonsfaktura 2. Klikk på Betale organisasjonsfaktura
3.7.3. Kreditere organisasjonsfaktura
For at man skal få kreditere en organisasjonsfaktura må denne ha status = "Sendt". Ved kreditering av
organisasjonsfaktura, eller kreditering av faktura som inngår i organisasjonsfaktura opprettes det en kreditnota.
For å kreditere en organisasjonsfaktura:
1. Markere aktuell organisasjonsfaktura 2. Klikk på Velg funksjon
3. Klikk på Krediter organisasjonsfaktura
For eventuelt kreditere en enkeltregning som inngår i en organisasjonsfaktura må en markere den aktuelle faktura og trykke knappen Krediter faktura.
Dersom man krediterer en enkeltfaktura der organisasjonsfaktura har status= "Sendt" vil det bli opprettet en ny kreditnota til organisasjonen som legges i gruppen "Lukket".
Dersom man krediterer en enkeltfaktura der organisasjonsfaktura har status= "Ikke Sendt" blir det ikke opprettet en egen kreditnota til organisasjon. Det blir lagt inn en transaksjon av typen kreditert faktura på enkeltfakturaen.
Organisasjonsfaktura 1000114 har status = "Ikke sendt". Enkeltfaktura 1000112 er blitt kreditert. Det er lagt inn en egen transaksjon på fakturaen
«Kreditert faktura» slik at restbeløp = kr 0,‐
3.7.4. Skrive ut organisasjonsfaktura For å skrive ut en samleregning:
1. Marker samleregningen du ønsker å skrive ut 2. Klikk på Velg funksjon
3. Klikk på Skriv ut
4. Samleregning skrives ut til din valgte giroskriver
3.7.5. Utbetale til annen faktura
Dersom en organisasjon har to samleregninger og en av dem er blitt overbetalt, er det ikke mulig å høyreklikke for å velge Utbetal til annen faktura. Denne funksjonaliteten er kun tilgjengelig for enkeltregning (pasientregning).
3.8. Når er de ulike fakturatypene åpne eller lukket Enkeltfaktura: Hvis balansen er 0 så er den lukket, ellers åpen
Inkasso: Lukket når alle fakturaer som inngår i den er lukket, hvis den er meldt avsluttet fra inkassoselskap, eller hvis den er tapsført eller kreditert.
Samleregning organisasjon: Åpen til alle underfakturaer er lukket.
Kreditnota organisasjon: Alltid lukket Korreksjonsfakturaer: Alltid lukket
4. Definisjoner
Reskontro: En reskontro er en oppsplitting av en hovedbokskonto i regnskapssystemet i flere underkontoer. Eks kto 1500 kundefordringer som splittes opp i kundereskontroer, der hver kunde/pasient har sin reskontro. Oppsplitting gjøres for å
få en systematisk oversikt over alle transaksjonene med den enkelte kunde/pasient, samt at det er lovpålagt.
5. Referanser
1. Prosedyre ID: 64885 Reskontro, praktisk bruk
