M OTSETNINGENE I ERFARINGENE FRA MEDVIRKNING I BRI

Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamlarının İşlem Para Birimi’ne göre izlenebildiği Döviz Toplamları seçeneği Cari Hesaplar Listesi’nde Bilgiler menüsü altında yer alır. Döviz Toplamlarının görüntülenebilmesi için Cari Hesap hareketlerini filtrelemek amacıyla açılan Filtre ekranında bulunan bilgiler şöyledir:

Filtre Değeri

Tarih Aralığı Başlangıç/Bitiş

Organizasyonel Birim Grup/Aralık

Bölüm Kodu Grup/Aralık

İşlem Para Birimi Türü Birim Seçenekleri

İşlem Türü Fatura/ Cari Hesap Hareketi/ Çek-Sent/ Banka Fişi/ Kasa Fişi/ Genel Muhasebe Fişi/ Sipariş

Sipariş Türü Satınalma/ Satış

Faturalar Satınalma faturası/ Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap Fişleri Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon

Muhasebesi/Kapanış/Kredi Kartı/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı

Banka Fişleri Açılış/ Tahsilat/ Ödeme/ Günlük-Mahsup/ Döviz Alış Belgesi/ Döviz Satış Belgesi/ Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası/ Kur Farkı Bordrolar Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış / (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari

Hesaba)

Tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek yalnızca bu aralıkta kalan işlemleri kapsayacak şekilde döviz toplamları alınır.

Fiş türü filtre satırlarında yapılacak seçimle yalnızca seçilecek fiş türleri ile yapılan işlemleri içerecek şekilde döviz toplamları izlenir.

Filtre satırlarında ilgili koşullar belirlendikten sonra “Uygula” butonu ile filtre koşullarına uygun işlemlerin, işlem para birimine göre değerleri toplanır ve YPB ( yerel para birimi) de dahil olmak üzere her işlem para birimi için Döviz Toplamları ekranında bir satır oluşur.

Ekstre ve Ekstre (Grup)

Ekstre, cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir.

Cari Hesaplar Listesi’nde Bilgiler menüsü altında yer alır.

Ekstre (Grup) seçeneği ise üst seviye bağlantılı cari hesaplar için borç, alacak ve bakiye toplamlarını listeler.

Cari Hesaplar Listesi’nde Bilgiler menüsü altında yer alır.

Her iki durumda da ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Cari Hesap Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir. Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre Değeri

Borç Bakiye Aralığı Tutar Girişi Alacak Bakiye Aralığı Tutar Girişi

Risk Toplamı Tutar Girişi

Bölüm Kodu Grup/Aralık

Fiş numaraları Grup / Aralık

Fatura detayı Evet / Hayır

Bordro detayı Evet / Hayır

Teminat Hareketleri Listelensin Evet/Hayır

Fiş belge no Grup / Aralık

Tarih aralığı Başlangıç ve Bitiş

İşlem Türü İrsaliye / Fatura / Cari Hesap Hareketi / Çek Senet / Banka Fişi / Kasa Fişi / Genel Muhasebe Fişi/ Sipariş

Sipariş Türü Satınalma Siparişi/ Satış Siparişi

Faturalar Satınalma faturası/ Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade Faturası / Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası / Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satış Vade Farkı Faturası / Satınalma Vade Farkı Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası / Satış Fiyat Farkı Faturası / Varlık Satınalma Faturası / Varlık Satış Faturası / Müstahsil Makbuzu

Cari Hesap Fişleri Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kur Farkı/Enflasyon

Muhasebesi/Kapanış/Kredi Kartı/ Alınan Serbest Meslek Makbuzu/ Verilen Serbest Meslek Makbuzu/ Kredi Kartı İade/ Kurum Kredi Kartı

Banka Havaleleri Çek Senet İşlem Bordrosu / Açılış / Tahsilat / Ödeme / Günlük/Mahsup / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası

Banka Fişleri Açılış/Tahsilat/Ödeme/Günlük-Mahsup/Kredi Kartı/ Kredi Kartı İade/

Kurum Kredi Kartı/ Kurum Kredi Kartı İade

Bordrolar Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış / (Cari Hesaba) / Senet Çıkış (Cari Hesaba)

Cari Hesap Hareket Özel Kodu Grup / Aralık Cari Hesap Fiş Özel Kodu Grup / Aralık Cari Hesap Fiş Yetki Kodu Grup / Aralık Banka Havale Özel Kodu Grup / Aralık

Fatura Özel Kodu Grup / Aralık

Bordro Özel Kodu Grup / Aralık

Finans 59

Bakiye Türü Borç/Alacak/Borç+Alacak/Hepsi

Fiş Durumu Onaysız/Onaylı/Muhasebe Onaylı/ İptal Edilmiş

Ödeme Plan Detayı Evet / Hayır

Vade Toplamı Evet / Hayır

Organizasyonel Birim Grup

Bölüm Grup / Aralık

Sayfa No Artırımlı / Cari Bağımlı

Ekstrede fatura ve bordro satır bilgilerinin de yer alması isteniyorsa Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtre satırlarında Evet seçilir.

Cari hesap ekstresinin fatura detayı ile alınması durumunda, fatura satırlarında yer alan tüm hareketler, kod, açıklama, miktar ve birim fiyat kolon bilgileri ile ilgili hareket satırının altında ayrı ayrı listelenir.

İşlem döviz türü filtre satırında yapılan seçimle cari hesap ekstresinin belirli işlem para birimi üzerinden yapılan işlemleri içerecek şekilde listelenmesi sağlanır. İşlem para birimi türleri listesinde istenen para birimleri işaretlenerek belirlenir.

Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki cari hareketleri tarih, fiş türü, fiş numarası, belge numarası, açıklama, borç, alacak, bakiye, karşı hesap, referans numarası, raporlama para birimi tutarı, işlem para birimi, işlem para birimi tutarı kolon bilgileri ile listelenir.