Varig økonomisk bedring

(1)

Service – Stolthet - Trivsel

Varig økonomisk bedring

Holmestrand kommune

Kommunalsjef økonomi Janne Visnes Melgaard

(2)

Trivsel

Agenda

 Hvor var vi og hvor er vi nå

 Hvordan klarte vi å snu den negative trenden

 Spesielt ett punkt kommer jeg stadig tilbake til;

samhandlingen mellom administrasjon og folkevalgte

 Litt økonomisk sammenligning med Buskerud-kommunene

(3)

Trivsel

Dette var situasjonen i 2004

(4)

Trivsel

Dette var situasjonen i 2009

(5)

Trivsel

Og så over til mer positive omtaler 

(6)

Trivsel

Hva gikk galt i Holmestrand?

 Dårlig økonomistyring og oversikt - som en politiker sa det:

«Da vi tok juleferie var regnskapet i balanse, og

prognosene gode. Da vi kom tilbake etter nyttår var det helt plutselig et underskudd på 15-20 mill. kroner, som ingen hadde visst om».

 Fokus på detaljer – mistet oversikten:

«Alle» visste at det var brukt 15.000 kroner på stoler til kantina, men «ingen» kunne svare på hvor stort budsjett kommunen hadde, eller hvordan det lå an.

(7)

Trivsel

Service – Stolthet – Trivsel

 Ny rådmann opplevde at ansatte hadde lav grad av både stolthet og trivsel

 Som følge av dette var heller ikke servicen ut mot brukere og innbyggere fullt så bra som den kunne vært

 Ny rådmann innførte derfor disse verdiene og det har vært stort fokus på å øke ansattes trivsel og stolthet, som måles gjennom medarbeiderundersøkelsen

(8)

Trivsel

Trivsel Hvordan vi klarte å bryte en ond sirkel

 Det er helt essensielt med et godt samarbeidsklima og stor gjensidig tillit mellom administrasjon og folkevalgte organ!

 Tydelig ledelse – både innad i organisasjonen og utad mot folkevalgte

 Administrasjonen sitter egentlig på all informasjon, og folkevalgte må kunne stole på at de får riktig informasjon og at informasjon ikke

tilbakeholdes.

 Ærlighet og åpenhet er viktige stikkord – også når det er ubehaglig

 Det samme er forutsigbarhet – kommunestyret liker ikke overraskelser - som ofte er av den negative sorten.

(9)

Trivsel

Å se det samme bildet

 Har vi et godt samarbeidsklima, oppnår vi også noe annet helt vesentlig:

Vi ser alle det samme bildet – vi har lik oppfatning av de faktiske forhold.

 Og da er det så mye lettere å jobbe sammen for å oppnå våre felles mål.

(10)

Trivsel

Økonomistyring - virksomheter



Det har vært møysommelig jobbing å komme dit vi er i dag – og vi er ikke i mål enda.



Vi har jobbet oss nedover fra 25-30 mill. i merforbruk på virksomhetene til et avvik på 0 (+/- 5 mill.)



Tett oppfølging gjennom månedsrapportering



Årlig økonomiplanseminar over 2 dager, med fokus på

også her å se «det samme bildet»

(11)

Trivsel

Økonomistyring - virksomheter

 Vi er snart ferdig med et 2-årig lederutviklingsprogram i samarbeid med PwC , for alle ledere (virksomhetsledere og mellomledere)

 Disse tiltakene har bidratt til en «vi-tenkning» der enkeltvirksomheter på eget initiativ har gitt fra seg

budsjettmidler til andre virksomheter som er mer i «nød»

 Ansatte og ledere er kreative og stadig på jakt etter å effektivisere driften uten at det går på bekostning av kvalitet og brukere

(12)

Trivsel

Prosjekter og innovasjon

 Vi ansatte for 5 år siden rådgiver med ansvar for å søke på tilskudd til aktuelle prosjekter

 Vi har fått satt i gang mange tjenesteutviklings- og digitaliseringsprosjekt – og fått millioner i tilskudd:

 Velferdsteknologi

 Boligsosial handlingsplan

 Frivillighetsprosjektet

 Skole-LOS,

 Prosjekter opp mot barn og unge m.m.

(13)

Trivsel

Prosjekter og innovasjon

 Ved oppstart var det ikke en udelt positiv holdning til å skulle gjøre enkelte ting på en ny måte

 Dette har bedret seg betraktelig de siste 5 årene

 Resultat per i dag er at disse prosjektene har hatt positiv effekt på tjenestekvalitet og det oppleves stor positivitet i forhold til innovasjon – som skaper stolthet i

organisasjonen

(14)

Trivsel

Gevinstrealisering

 En del av teknologien kan måles i sparte kroner og ører

 Det er målt høyere arbeidstilfredshet blant ansatte

 Brukerne opplever økt kvalitet på tjenestene, som eksempelvis større bevegelsesfrihet

(15)

Trivsel

Slik har vi det nå

 Det er stor tillit mellom administrasjon og folkevalgte i Holmestrand – viktigheten av dette kan ikke overdrives!

 Vi har de siste årene bevisst jobbet mot at «alle skal se det samme bildet» – og vi har klart å komme dit!

 Vi opplever at vi klarer å heve oss over detaljene og ha et mer overordnet strategisk fokus på hvor vi vil – og hvordan vi skal komme dit.

 Vi prøver å ta hensyn til de signaler som kommer både fra

tillitsvalgte og folkevalgte, så langt som mulig – det koster ofte ikke så mye å dempe uroen

(16)

Trivsel

Politikeropplæring

 For å oppnå og bevare dette gode forholdet legger vi stor vekt på å informere de folkevalgte på ulike måter:

 Politikeropplæring med egen økonomi-bolk

 Økonomiplan-gjennomgang med bystyret hver høst i forkant av at selve dokumentet offentliggjøres

 Rådmannen informerer om økonomi i alle formannskap- og bystyremøter selv om det ikke er økonomisaker til behandling

(17)

Trivsel

Trivsel Samspill administrasjon og politisk nivå

 For all muntlig og skriftlig kommunikasjon med politisk nivå (og andre) har vi hatt fokus på dette:

 Bruke enkelt språk – unngå faglige uttrykk og termer – pedagogiske evner hjelper 

 Vår filosofi: Det er bedre med 99% riktig og «alle» forstår, enn 100%

korrekt og «ingen» forstår – så lenge man er åpen om forenklingen

 Være kritisk til hvilket detaljnivå tall og oppstillinger presenteres på – du får det du ber om

 At vi har fått til dette innebærer at det er lite kontroverser ved budsjett- og årsregnskapsbehandlingene – rådmannens forslag blir vedtatt med ingen eller marginale endringer – dette gjelder både fra posisjon og opposisjon

(18)

Trivsel

Alt er ikke bare fryd og gammen

 En del virksomheter sliter med å holde budsjettet, spesielt innenfor pleie og omsorg

 Vi har høy gjeld

 Vi har lave skatteinntekter

 Vi har utnyttet alle reserver og buffere (med unntak av disp.fond) for å opprettholde og øke det løpende driftsbudsjettet

 Uten kommunesammenslåing måtte vi ha strammet inn i forhold til det budsjettforslaget som nå legges frem

 Vi opplever at det er store kulturforskjeller mellom sammenslåingskommunene

(19)

Service Stolthet

Trivsel Service Stolthet

Trivsel

Gjenstående frie inntekter etter dekket utgiftsbehov

 Buskerud sett under ett ligger sånn midt på treet

 Relativt store forskjeller mellom kommunene i Buskerud – slik det er i de fleste fylkene

 Holmestrand ligger lavere enn alle Buskerudkommunene, målt i gjenstående frie inntekter etter at utgiftsbehovet er dekket

(20)

Trivsel

Trivsel Gjenstående frie inntekter etter dekket utgiftsbehov

4 923

1 473 9 128

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

Gjenstående frie inntekter etter dekket utgiftsbehov 2017 Innbyggertall per 1.7.2016

• Det er store variasjoner i kommune-Norge

• Den svarte streken er landsgjennomsnittet på 3.810 kr per innbygger

• Bærum er med for moro skyld 

(21)

Trivsel

Netto driftsresultat 2003-2015

-0,1 -1,0

4,1

0,2

1,0

-4,4

1,6

6,6

2,1

6,3

8,2

5,4

3,9

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Holmestrand

• Holmestrand var i ROBEK i 2002-2006

• Vi har hatt gode resultater de siste årene – til tross for svært lave inntekter gjennom inntektssystemet

• Vi har derimot hatt god avkastning på finansplasseringene

(22)

Trivsel

Finans

 Vi har vært heldige og hatt god avkastning på finansplasseringene (p.t. har vi ca. 242 mill. kr. i ulike fond)

 Vi har vært heldig med renta på lån – Holmestrand har all lånegjeld til flytende rente

4 858

-10 743

17 283

15 228

-1 498

11 837

22 533

15 750

11 367

-15 000 -10 000 -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Årlig avkastning finansplassering 2007-2015 Tall i 1000 kr

(23)

Trivsel

Trivsel Disposisjonsfond sammenslåingskommunene

161,3

8,4

28,5 78,5

-12,8

26,0

-40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0

Holmestrand Hof Sande

Disposisjonsfond - i mill. kroner

Disposisjonsfond p.t. 2016 Disposisjonsfond korr. for pr.avvik

 Holmestrand har p.t. et disposisjonsfond på over 161 mill. kroner – i pst av driftsinntekter er det landets ca. 15. største (kommunale) disp.fond.

 Av de 242 mill. kronene som er plassert i ulike fond er 160 mill. kr. ubundet

investeringsfond. Det resterende er likviditet. Dette kommer i tillegg til disp.fond.

(24)

Trivsel

Takk for meg

Holmestrand brygge